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日(ri)本:短期谨慎,但政策逆风过后,仍值得关注。逆风因素:(1)弱(ruo)美元,对以(yi)海外营(ying)收为主的日本市(shi)场(chang)有所压制;(2)整体尚未看到全球风险(xian)偏好的明(ming)显催(cui)化,而日本是全球弹性最(zui)大的市场之一;(3)政治(zhi)层面上,石破茂**对本国经济和资本市场缺(que)乏(fa)支持;(4)经济数据尚未出现明显改善。但整体而言,日本目(mu)前估值仅为历史中性(xing)水平,相(xiang)对估值仍(reng)有吸引力。此外,随着(zhe)日本走出通缩和日特估的持续演绎(yi),我们结构性上看好日本市(shi)场,建议关注投资(zi)机会(详见《全球研(yan)究(jiu):百年变局投哪里?全球权益市场的特性与共性(xing)》)。难怪我一上高铁就睡觉
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