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亚洲国产美女精品久久久久行业(ye)配置:维持哑铃配置思路,红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方(fang)面,在通胀尚(shang)未回归,价格低位运行的背景(jing)下,前端的收入和利(li)润难以保(bao)证,但自由(you)现金流充沛的企业,既可以延续其(qi)分红表(biao)现,也可以通过自由(you)现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳(wen)定视角下,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下,关注受(shou)去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属;预期走出底(di)部,高分红(hong)保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下,关注存(cun)量项目进入收获期,自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流(liu)动性,小盘成(cheng)长行情或将进一步加强,24/6剩(sheng)余(yu)流动性(M2同比-社(she)融存量(剔除股权(quan)融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持(chi)股市流动性,当(dang)下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强,而本(ben)身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(ban)(20%),相比主(zhu)板(10%)或表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)、信(xin)息(xi)化(数据库、操作系(xi)统)、能(neng)源化工(新疆煤化工+新材料)、通(tong)信(算力服务+卫星(xing)通信)。。
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