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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观(guan)因素扰动市场预期:1)关税(shui)冲击下中美摩擦存(cun)在进(jin)一步(bu)升级可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影(ying)响下国内经济承压,企(qi)业盈利复苏节(jie)奏趋缓;3)地缘(yuan)局势升温加(jia)剧(ju)市场不确定性;4)区别于第一轮科技重(zhong)估逻辑,当前缺乏能催化行情展开(kai)的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下,市场预期偏弱,沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击(ji)前位置窄幅震荡,难以实现实质性突破;同时增量资金匮乏,一个(ge)直观的体现是融资余额(e)未随(sui)指数修复至关(guan)税冲击前的(de)水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态(tai),表现相对(dui)无序。而从短期来看,“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续(xu)。
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