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2025-06-27
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【观策(ce)·论市】中(zhong)东军事冲(chong)突和中报业绩预告对(dui)A股(gu)的影响(xiang)。当地时间6月13日凌晨,以色列(lie)对伊(yi)朗核(he)计划发(fa)动空袭(xi)。当前中东局势会压制全球市场(chang)风险偏好,全球风险(xian)资(zi)产价格短期预期承压。同时推升原油、贵(gui)金属等大宗商品价格,进一步可能传导影(ying)响化工、有色金属等板块。对A股影响来(lai)看,地缘冲突不(bu)确定性(xing)引发的市场避险情绪可能促使资金(jin)流向(xiang)红利等(deng)防御性板块;其中油气与贵金属(黄金、白银(yin)等)或将存在较优的(de)投资(zi)机会;考虑(lv)冲突爆发后中东(dong)地区航线受(shou)到影响,叠加(jia)原油价格飙涨,将会推高运力成本,加剧全球通胀,具有国(guo)际航线运营资质的公司将(jiang)具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看,仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块;2019年以来,6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行(xing)业或是(shi)盈利预期改善的行业(ye)占优。风格有明显的日历效应,大盘成长风格、创业(ye)板(ban)指数在收益率(lv)上表现较好。
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展望A股后市,待相关事件充分消化后🍅🍄,或不必过度悲观。光大证券认为,近期国内政策仍积极发力🥭🥥,预计后续政策仍将持续落地👙。内外因素交织之下💘🍅👙👙,预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点👡,未来有望持续迎来政策催化,此外,消费行业业绩整体更具韧性,建议关注食品加工、专业服务👙🥦🧅🧡、休闲食品等行业🥥💕。
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