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2025-06-28
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无码一区二区三区 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美(mei)联储降息预期影(ying)响(xiang)港股表现。20年(nian)末至21年初(chu)核心资(zi)产(chan)行情进入白热化(hua),尤(you)其港股表现更为强势,AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温(wen)的(de)背景(jing)下持续下跌,恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通(tong)胀推动的资源品行情下(xia)重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外(wai)有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响,同(tong)样(yang)涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行(xing)业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全(quan)年净利润增(zeng)速(su)21%,通胀回归带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回(hui)归的(de)节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股(gu)业绩优势放大,有望相(xiang)对(dui)港股走强,但短期概率不大(da)。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更(geng)大,可(ke)能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。22岁中国男子泰国豪华酒店坠楼身亡本轮伊以冲突引发全(quan)球能源市场巨震,当地(di)时(shi)间6月13日纽(niu)约WTI原(yuan)油(西(xi)得克萨斯中质原油)一度暴涨超14%。到收盘时,原油价格收涨超7.5%,报价(jia)73.18美元/桶,创下2022年3月(yue)以来最大单日涨幅。而美国原油ETF(USO)大涨6.89%,创(chuang)下5个月以来新高。
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