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地(di)缘方面,驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭(xi)击,尚无组织宣布对(dui)此负责。特朗普警告伊朗不要对美(mei)国(guo)轻举妄动,美国仍有可能(neng)介入伊以之间的战斗。
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欧美激情第一区二区三区下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大(da)。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次(ci)典型(xing)案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速(su)流出中国资产,而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响(xiang)更大,跌幅更深(shen)。(1)23年美联储处于加息(xi)周期,全年4次加息,美元(yuan)指数从低(di)位101升至107,10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对(dui)外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美(mei)国通胀持续高位,美联(lian)储不断推迟降息时间(jian),“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度(du)美丽大法案(an)提高美国债务(wu)上限(xian)落地,预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元(yuan)的(de)美国债务,这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新(xin)还旧的诉求(qiu)以及(ji)美国财政部回补TGA账户(hu)需(xu)求,可(ke)能出现美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况,市场对(dui)美国(guo)债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。。
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