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欧美日韩精品SUV分化中的收敛:通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优,美联储降(jiang)息预期影(ying)响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资(zi)产行情进入白热化,尤其(qi)港(gang)股表(biao)现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭(mie),港(gang)股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌,恒(heng)生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情(qing)下重启(qi)上行通道,万得全A全年上(shang)涨9%,结构(gou)上电力设备(bei)领涨,此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行(xing)业(ye)属性(xing)导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大,21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高(gao)点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利(li)润(run)增速21%,通(tong)胀回归带来(lai)A股相较港股业(ye)绩的优势放大,是(shi)21年A、H行情分(fen)化的(de)重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强(qiang),但(dan)短期概率不(bu)大。此外,关注美(mei)联储降息预期,若降息时点(dian)持续(xu)延后,海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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