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日韩欧美国产偷亚洲清高 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业(ye)绩占优(you),美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核(he)心资(zi)产行情进入白热化,尤(you)其港股表现更(geng)为强势,AH溢(yi)价指数从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在(zai)21年春(chun)节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储(chu)加息预(yu)期升温的背景下持续下跌,恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道,万得全(quan)A全年上涨9%,结(jie)构上电力设备领涨,此外有色金属(shu)、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响,同样涨幅居前,AH溢(yi)价指(zhi)数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da),是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一(yi)。当前来看,关注(zhu)通胀回(hui)归(gui)的节奏和幅度(du),若价格(ge)水平快速回升,A股业绩(ji)优(you)势(shi)放(fang)大,有望相对港股走强,但短(duan)期(qi)概率不大。此外,关注美联储降息预期(qi),若降息时点持续延后(hou),海外(wai)流动性趋(qu)紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。大学里的男生为什么越来越少了奢侈品品牌股午前走高(gao),英皇鐘錶(biǎo)珠寶(bǎo)(bao)(00887)上漲(zhǎng)9.09%,報(bào)(bao)0.60港元;週大福(fu)(01929)上漲6.34%,報13.76港元;週生生(00116)上漲3.95%,報8.94港元。
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