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建议在6~8月的(de)半年报季,更加注重(zhong)回归产业趋势(shi)的(de)投资逻辑,避免频(pin)繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易,同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链(lian),算力供应(ying)链(AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明(ming)确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司,品(pin)类方(fang)面(mian)建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下(xia)而上的选股阶段,地(di)缘扰动及环境变量突然变(bian)化的(de)背景下(xia),港股是全球的风险资产的避风(feng)港,建议继续平衡(heng)A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信(xin)号(hao),未来价格信(xin)号的进一(yi)步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码,但需要耐心等待(dai)。
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