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2025-06-28
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从(cong)背(bei)后(hou)因素(su)来看(kan):1、上涨中的追(zhui)赶或来自货币超预期宽(kuan)松,A股在(zai)上(shang)涨中(zhong)弹性更大,当前货币“小步快跑”,关(guan)注后续降准降息(xi)节奏及(ji)幅度;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股较(jiao)港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前(qian)关注通胀回归(gui)节奏(zou)和美联储降息预期变化;3、下跌中的收敛或来自(zi)美联储加息或推迟降息,美元走强,外资流出,外资持(chi)股占比更高的港股跌幅(fu)更深,当前债务风险担忧下,美元走(zou)强短期概率不大。
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