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对于以伊冲突影响,我们认(ren)为: 1)美股(gu)、A股和港股方面,地(di)缘(yuan)冲击影响偏短期,军工、大金融板块(kuai)相对(dui)受益。2)原油(you)而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海(hai)洋运输量1/4以(yi)上,伊朗亦为全球十大产油大国之一(yi),关(guan)注两个变量对油价的推(tui)动。3)黄金而言,地缘博(bo)弈叠(die)加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有(you)新高可(ke)能(neng)。
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