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对于以(yi)伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲击(ji)影响偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言,6-12月价(jia)格中枢可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原(yuan)油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大(da)产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而(er)言,地缘博弈叠加“去美元化(hua)”趋势下,年内金价或仍有新高(gao)可能(neng)。
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