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从轮动面积来看,第二轮行情的轮动面(mian)积更大。以申(shen)万一级(ji)行业(ye)相较全 A 有(you)超额(e)收益的比例衡量,第一(yi)轮行情(qing)聚焦于算力(li)和人形(xing)机器(qi)人,超额(e)收益行(xing)业比(bi)例仅 45.2%;第二轮(lun)超跌反弹中,存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等(deng)方向轮动,超额收益行业比例超 60%,轮动范(fan)围显著拓宽。
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