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91欧美精品激情在线观看最新分化中的收敛:通胀(zhang)回归A股较港股业绩(ji)占优,美联储降(jiang)息预期影响(xiang)港股表现。20年(nian)末(mo)至21年初核心资(zi)产行情进入白热化,尤其港股表现(xian)更为强势,AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春(chun)节后,核心资产(chan)泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资源(yuan)品行情下(xia)重启(qi)上行通道,万得(de)全A全年(nian)上涨(zhang)9%,结构上电力设备领涨,此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影(ying)响,同样涨(zhang)幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股21年(nian)全年净(jing)利润增(zeng)速21%,通胀回归带来(lai)A股相较港(gang)股(gu)业绩的优势放(fang)大,是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因(yin)之一。当前来看,关注通胀回归的节奏(zou)和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大(da),有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息(xi)预期,若降息时点持续(xu)延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。。
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