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建议在6~8月的(de)半年报季,更加注重回归产(chan)业趋势的投(tou)资逻辑,避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算(suan)力供应链(AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需(xu)要持续跟踪观(guan)察,其中多模态(tai)视觉理解(jie)应用趋势明确,建议重(zhong)点关注字节生态链(lian)公司,以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及(ji)模(mo)组(zu)公司,品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股步入自下而上的选股(gu)阶段(duan),地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下,港(gang)股是全球的风险(xian)资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重(zhong)新关注政策信号,未来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策(ce)加码,但需要耐心等待。
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