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对于以(yi)伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股方面,地缘冲(chong)击影响偏短期,军(jun)工、大金融板块相对受益。2)原油(you)而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹(zi)海峡原油运输占(zhan)全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国(guo)之一,关注两个(ge)变(bian)量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博(bo)弈(yi)叠加(jia)“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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