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2025-06-28
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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)。上週末通脹(zhàng)咊(hé)齣(chū)口數(shù)據(jù)(ju)整體(tǐ)偏弱(ruo),全週資金麵(miàn)(mian)延續(xù)寬(kuān)鬆(sōng),週中中美經(jīng)貿(mào)會(huì)談(tán)未超預(yù)期(qi),週五中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)(sheng)級(jí),債市利率下行。
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本周债市回顾。上周末(mo)通胀和出口数据整体偏弱,全周资金面延续宽松,周中中美经贸会谈(tan)未超预期,周五中东地缘政治冲(chong)突升级,债市利率下行(xing)。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄,各类挖机销量同比增幅收窄(zhai)。本(ben)周景气改(gai)善的领域主要(yao)有:1)黄金、白银期现价格上行,工(gong)业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上(shang)行,5月汽车包括底盘出口同比增(zeng)幅扩大;3)5月汽车包(bao)括底盘出口同比增幅扩大(da)。后(hou)续(xu)关注景(jing)气较高或有改善的存储器(qi)、集成电路、有色、汽车等。
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宏观经济:根据彭博一(yi)致预期,2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来(lai)、新加坡、泰国的经济(ji)增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为,美国关税政策进入90天宽限谈判期(7月9日结束),预计推动以(yi)越南、马来西亚(ya)、泰国、新加坡等出(chu)口导向型(xing)经济在二季度抢运美国保持(chi)韧性,但下半年(nian)进入去库存周期而开始承(cheng)压(ya)。
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在这个因假期而(er)缩短的一周里,美国经济数(shu)据包括最新的消费者(zhe)需求数据。经济学(xue)家预测 5 月(yue)零售销售将下降,主要原因是机动(dong)车(che)购买量(liang)减少(shao)。然而,排(pai)除汽车和汽油后,周二的报告(gao)可能显示销售在第二季度开(kai)局疲软后有所回升。
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价格持续下跌后💋🩱🥿🩱,煤炭供需面是否发生了变化?对此,东海期货黑色金属首席研究员刘慧峰认为,当前焦煤市场的供需格局并未发生明显改变。2025年前4个月原煤产量同比增长6.6%🍊,炼焦精煤产量同比增长6.12%,而生铁产量同比仅增长0.8%。在市场相对悲观的需求预期下🍅🥝,炼焦煤库存压力继续向上游传导💟👗,截至上周末,全国523家煤矿炼焦煤库存回升至486.04万吨🍓,处于近5年同期高位🍋,连续9周回升🍑。。
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