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2025-06-28
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亚洲性人人天天夜夜摸1、基本面:港股较A股业(ye)绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技(ji)互联网,受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显(xian)著(zhu)强于A股,2024年(nian)全部港股(gu)归母净利润同比10.2%,显著高于全(quan)部A股的-3%,剔(ti)除金(jin)融(rong)后港股2024净利润同比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其(qi)原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主(zhu)要受(shou)价格因(yin)素拖累,核心在(zai)于A股的行业特征,从剔除金(jin)融的净利润占比(bi)来看(kan),2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%)等(deng),这些行业(ye)基(ji)本面受价格因素影响(xiang)更大,价格下行压缩毛利,进(jin)而(er)影响盈利表现。相比之下,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领(ling)域,包(bao)括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨(ju)头,消费、制造等行业占比不(bu)高,行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行(xing)的影响(xiang)更小。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济,因此对价(jia)格更(geng)敏(min)感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you),典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%,全部港(gang)股(gu)从-3%升至12%,二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。。
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