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2025-06-27
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中国·廊坊国际经济贸易洽谈会由河北省人民**主办,是以促进国内外经贸合作、推动区域协同发展为目标的大型国际性展会👄,今年6月16日的廊坊经洽会期间😻👝👘,将举办2025全球投资促进合作伙伴国际化项目对接会,以“汇聚全球资源 共享发展机遇”为主题,聚焦全球资本、技术与人才资源,提升投资促进合作功能,为全球投资者提供广阔市场空间和发展机遇🥝🍋🎒。作为2025年廊坊经洽会重要活动之一🥒🎒💟👢,会议将邀请境外权威投资促进机构、商协会🍅、知名跨国公司代表参会,发布投资项目👜🥾,分享投资信息🌽🧄👗👢,促进投资合作💞🍄👘。
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一键配置吃喝板块核心资产,重点关注食品ETF(515710)。根据中证指数公司统计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🧡,约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股,近4成仓位兼顾饮料乳品🧡、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”👜💟💓👠、伊利股份、海天味业等🧅🍉🩰。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核心资产进行布局。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀💗,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩲🍅,牛市上半场是金融再通胀,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍋。下半场是实物再通胀😈🍍👄🍓👛,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👠🧡🥔。当前仍处牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归💖👅💘🍈,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💔。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💯😻。。
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