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摩根士丹利基金表示,当前全(quan)球仍然处于降息的大(da)周期中,如果财政政策力度足够或资本市场处于低位,股市(shi)的压(ya)力并不大甚至估值扩张动力更强(qiang)。摩根士丹利基金认为,从产业(ye)逻辑看,接下来有三(san)个方向值(zhi)得(de)重视:一是科(ke)技成长。过去一段(duan)时间科(ke)技较为低迷,主要是风险偏好未能持续提升,同时算力(li)等(deng)未来需求受到质疑(yi),估值回落到低位,AI为(wei)长期趋势,产业逻辑强;二是中国制造,包括(kuo)高(gao)端机(ji)械、汽车、军(jun)工甚至医药等,其中优质的公司需要重视;三是新消(xiao)费,部分公司(si)不但牢牢占据国内市场主导地位,海外(wai)市场拓(tuo)展也极(ji)为顺利,成为上市公司业(ye)绩的新增(zeng)长点。
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