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2025-06-27
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具体板块配置上🍈🩲💯,AI推理算力及应用、TMT😻🍍、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外👚,港股长期投资价值显著,或成为投资者获取超额收益的重要来源之一💞👚💘🥦。
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受此影响,全球资金加速涌入原油市场布局做多💛🥭💞🥦。6月13日👢👢🍎,美国原油期权市场总成交量飙升至68.1万份,其中80美元看涨期权出现大规模集中交易🥬。当前市场正基于中东局势可能引发的原油供应冲击进行风险定价💗,推动原油价格形成显著风险溢价。
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4月的贸易战再次提醒我们,当(dang)中(zhong)国资产的长期重(zhong)估已经(jing)成为一(yi)个共识的时候,任何过度反应一些外部冲击(ji)因素(su)而进行的交易,回(hui)头(tou)来看出错(cuo)率都很高。不过,油价上涨能阶(jie)段性缓解工业品价格下(xia)行压力,更重要的是高油价将阻碍(ai)美(mei)国通胀回落。今年(nian)2月以来,美国CPI能源分项进(jin)入同比下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从1月的(de)高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升,该(gai)抑制作用势必减弱。美国通(tong)胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法移民带来的冲突,都可能会影响(xiang)到减税(shui)法案的推(tui)进,同时也制约特朗普在贸易问题(ti)上做(zuo)文章的空间。如果从这个角度看问题,中东的冲(chong)突对中国(guo)资产未必有负面影(ying)响。
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以这样的视角看待短期休整,区域冲突只是触发因素,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域🩱👜🩱💯。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位,短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降🥕🍊🍇,借区域冲突顺势休整👗💋🍑。
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5月份,貨(huò)物進(jìn)齣(chū)(chu)口總額(é)38098億(yì)元,衕(tòng)比增長(zhǎng)2.7%。其中,齣口22767億元,增長6.3%;進口15331億元,下降2.1%。1-5月份,貨物進齣口總(zong)額179449億元,衕比增長2.5%。其中,齣口106682億元,增長7.2%;進口(kou)72767億元(yuan),下降(jiang)3.8%。1-5月(yue)份,一(yi)般貿(mào)易進齣口增(zeng)長0.8%,佔(zhàn)(zhan)進齣口總額的比重爲(wèi)64.2%。民(min)營(yíng)企業(yè)進齣(chu)口增長7.0%,佔進齣口總額的比重(zhong)爲57.1%,比上年衕期提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口增長9.3%,佔齣(chu)口總額的比重爲60.0%。。
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