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1)中东地缘局势扰动风(feng)险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调,避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨,但(dan)中东(dong)局势对(dui)国内而言更多是情绪上的短期冲击,影(ying)响A股的(de)核心因素还(hai)是自身结构问题(ti)。从风险(xian)溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附(fu)近,为今(jin)年4月(yue)以来的最低水平。关税对市(shi)场情绪的冲击修复后,风险溢(yi)价进(jin)一步下行还需要经济基本面或增(zeng)量政策的(de)持续发力;结构上来看(kan),前期活跃(yue)的新消费、创新药等主题的成交占比(bi)持续提升后(hou),细分赛道快速轮(lun)动(dong),部分获利盘存在(zai)止(zhi)盈需求。
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