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本(ben)周,地缘政治冲突升级(ji)带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘,上证指数、深证成指本周(zhou)双双收跌,创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来,短期事件引发的(de)下跌(die)或为投(tou)资者提供布局机会,情绪修复后,内因仍是决定市(shi)场走势(shi)的主要因素,后续(xu)看好泛科(ke)技方向机会。
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大又大粗又爽又黄少妇毛片下跌(die)中的回落:美元(yuan)走强,外资流出,高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌(die)的行情中(zhong)收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似,均为强美元之下,外(wai)资加速流(liu)出中国资产(chan),而外(wai)资占比更高的港(gang)股(gu)相比A股受影响(xiang)更大(da),跌幅更深。(1)23年(nian)美联储处于加息(xi)周期,全年4次加息,美元指(zhi)数从低位101升至107,10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强(qiang)美元叠加国内经济下(xia)行压力加大(da),外资加速流出,外资(zi)流出对外资持股占比更高的港股冲击更大(da),23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通(tong)胀持续高位,美联储不(bu)断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资(zi)也在24年5-8月加(jia)速流出(chu)中国权益市场,港股更(geng)为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看,美元短期走(zou)强概率不大(da),若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地,预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务,这意味着(zhe)美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回(hui)补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走弱。。
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