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2025-06-27
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精品久久久久久久久无忧传媒 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势🍉🥑,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👜😈,恒生指数21年全年下跌-14%🩳🍌😈。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🧄💋🍉👡,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭🍋👛🥬、化工🩱💓💟、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥥🎒,同样涨幅居前🥑,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A🎒💯、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大💘😻🥭🤍🥝,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。封杀?宫鲁鸣亲承李梦无缘亚洲杯,媒体人:宫导是什么教练都清楚随着百年变(bian)局加速演进,国防军工投资逻(luo)辑持续强化(hua),“强国必先强军(jun),军强(qiang)方能国安”!华福(fu)证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”,国防军工板块或已进(jin)入击球区间。华泰证券也指出,国防军工行业有(you)望迎来新一轮高景(jing)气周期。
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