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建议在6~8月的半年报季,更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息(xi)做出过度(du)的反应或(huo)交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议(yi)关注AI链,算力供应链(AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注(zhu);应用环节(jie)需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确,建议重点关注字节生态链公(gong)司,以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组(zu)公司(si),品类方面建(jian)议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具(ju)等产品(pin);2)港股步(bu)入自下(xia)而(er)上的(de)选股阶段,地缘扰动及环(huan)境变量突然(ran)变化的背景下(xia),港股是全球的风险资产的避风港,建(jian)议继续平(ping)衡(heng)A股和港股(gu)的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价(jia)格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政(zheng)策加码(ma),但需要耐心等待。
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