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2025-06-29
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精品一区二区三区中文字幕 4🍊🤬👢、上周五美股低开低走💝👗,三大指数均跌超1%🥬🍍🩱。道指跌周跌1.32%;纳指周跌0.63%;标普500指数周跌0.39%👠🍑🍋😈。大型科技股多数下跌🥔👝🍈,英特尔跌超3%,英伟达跌超2%;特斯拉涨约2%🥑。能源板块逆势大涨🍌,休斯敦能源涨超119%👗🧡🍎🩲🍉,美国能源涨超55%。无人机制造商Airo美国IPO首日收涨140%👚🎒。甲骨文涨超7%💛🍌💘😡,周涨近24%💘💔,创2001年以来最佳单周表现。热门中概股多数收跌,纳斯达克中国金龙指数跌2.74%,房多多跌超9%,文远知行跌超7%,金山云跌超6%💌🥕💞🌽,小鹏汽车跌超5%🍏👙,阿里巴巴、哔哩哔哩😡🥦、理想汽车均跌超3%,京东、拼多多🧄、百度均跌超2%。以城市遭导弹袭击 大片别墅变废墟行业配置:维(wei)持哑铃配置思路,红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面,在通(tong)胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入(ru)和利润难以保(bao)证,但自由现(xian)金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的(de)资本开支,获得ROE的抬升,享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银(yin)行;受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu);补贴(tie)政策推(tui)动下,兼具高(gao)股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改善视(shi)角下,关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金(jin)属;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入(ru)收获期,自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面,货币宽(kuan)松扩张剩(sheng)余流动性,小盘成长行情或将进(jin)一步加强,24/6剩余流动性(M2同比(bi)-社融存量(剔除股权融(rong)资和**债券)同比)触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng),截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两(liang)项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策工具、支(zhi)持(chi)中央汇(hui)金公司(si)发挥(hui)好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性,当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相(xiang)比主(zhu)板(10%)或表现(xian)出更大的优势。行业关注自(zi)主可控,包括电子(zi)(算力、半导(dao)体设备、芯片(pian))、信息化(数据库、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材(cai)料)、通信(算力服(fu)务+卫星通信)。
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