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对于(yu)以伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和港股(gu)方面(mian),地缘冲击影响偏短期,军(jun)工、大金融板块(kuai)相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢(shu)可能(neng)高(gao)于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以(yi)上,伊朗亦为(wei)全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推(tui)动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍(reng)有新高可能。
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