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2025-06-29
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6月14日,数据宝推出了一份《下周再战3400点?》的小调(diao)查(cha)。从仓位动(dong)向来看,27%的受访者本周进行了“加仓”;20%的受(shou)访者进行了“减仓”;9%的受访者选择了“清仓”操作;其余45%持仓不动。
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6月14日,数据宝推出了一份(fen)《下周再战3400点?》的(de)小调查。从(cong)仓位动向来看,27%的受访者本周进行了(le)“加仓”;20%的受访者进行了“减仓”;9%的受访(fang)者选择了“清仓”操作;其余45%持仓不动。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市(shi),是(shi)基准判断。这个判断有什么(me)下行风险(xian)?我(wo)们认为稳定资(zi)本市(shi)场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导(dao)链条的宏观风险(xian),比如财政(zheng)、货币、经济数据验证(zheng)。当前市场主(zhu)要(yao)的下行风险(xian),只(zhi)能是长(zhang)传导链条的风险,比如中期(qi)资产配置格局的变化(hua)。市场关注(zhu)度较高的是美国经济(ji)下行可(ke)能超预期,强化全球衰退预期。这种情(qing)况下,中国需求(qiu)也可能更长时间维持(chi)低位,A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视角下,美国经济下行压力对中(zhong)国资产(chan)的影(ying)响是中(zhong)性的。
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另外,中国全球竞争力提升的验证过程,也是乐观预期发酵的过程。而随着预期提升、市场上涨💋🥑👞,后续验证的容错率会有所降低🧅🍊,这也可能成为扰动的来源。
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“他们派遣我们的战士在那些与我们无关的国家进行国家建设(she)远征,由那些在遥远土(tu)地上(shang)一无所知的领导人带领,” 他说,发誓永远不会重蹈覆辙。
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3、庫(kù)存:PE方(fang)麵(miàn),下遊(yóu)工廠(chǎng)剛(gāng)需補(bǔ)庫,總庫存小幅下降。PP方麵,生(sheng)産(chǎn)企業(yè)積(jī)極(jí)去庫,衕(tòng)時(shí)下遊存一定剛需,導(dǎo)緻總庫存小幅下降(jiang)。。
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