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免费日韩永久精品大片wwwA 维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛市上(shang)半场是金融再通胀,权益资(zi)产(chan)在流动性宽松环(huan)境下估(gu)值(zhi)抬升(sheng),资产价(jia)格企稳(wen)对扭(niu)转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价(jia)格(ge)上行**借贷需求,资(zi)金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang),剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放,同时通胀尚未回归,红利(li)资产(chan)凭借稳(wen)定的自由(you)现金流创(chuang)造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观(guan)测到PPI的显著修复之前,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。三大指数低开高走 均实现翻红值得注意的(de)是,“以人为本”“满足需求”是全球知名消(xiao)费品拓展市场(chang)和品牌的主要路径,这也是茅台应对(dui)市场所采(cai)取的策略,通(tong)过聚焦消费者与各相关方的(de)实际需(xu)求和情绪感受,助力贵州茅台穿越本轮(lun)周期。
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