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建(jian)议在6~8月的半(ban)年报季,更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供(gong)应链(AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等)值得重(zhong)点关注;应(ying)用(yong)环节需(xu)要持续跟踪观察,其中多模态(tai)视(shi)觉理解应用趋势明确,建议重点(dian)关注字(zi)节生态(tai)链(lian)公司,以及绑定品牌(pai)客户(hu)成(cheng)长(zhang)的零(ling)部件及模组公司(si),品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia),港股是(shi)全球的风险资产的避风港,建(jian)议继续平衡A股和港股的配比;3)建议(yi)开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码,但需要耐心等待(dai)。
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