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国产又大又硬又粗

2025-06-27

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   国产又大又硬又粗 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🥥🩱,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👠🥑🩱🍇,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥔🥔🍅💯,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭🧅、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👄,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💝💟,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💓💋💕👠,港股21年全年净利润增速21%🧡👜,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💓🧅🥻,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🍒💛,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升💔🍌👝🧄,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外🥾,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。A股开盘:三大指数集体低开,稀土永磁、汽车拆解、减速器、IP经济、短剧概念走弱東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi),4月以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)缺乏較(jiào)明確(què)的主線(xiàn),短期來看,“電(diàn)風(fēng)扇”式的主(zhu)題(tí)輪(lún)(lun)動(dòng)行情仍將(jiāng)(jiang)持續(xù)。在此期間(jiān),把握(wo)高低切換(huàn)節(jié)奏昰(shì)(shi)穫(huò)取超額(é)收益的關(guān)鍵(jiàn)。
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