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2025-06-29
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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加(Tamas Varga)表示:“以色列与伊朗之间的冲突升级🎒🍅,包括对核目标和军事目标的打击,标志着中东地缘政治的转折点,其连锁反应已在全球市场显现👢。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘🥥。”
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3)高股息、红利资产:作为资(zi)金避险与低波(bo)动配置的重要去处,建议继续持有部分(fen)高分红、公(gong)用事(shi)业与类债属性资产,适(shi)合中性偏(pian)防御型组合的底仓(cang)配置。
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下跌中的回落:美元走强,外资流出,高(gao)外资持股占比的(de)港股较(jiao)A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例(li),分(fen)别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国(guo)资产,而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影(ying)响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周(zhou)期,全年4次加息,美元指数从(cong)低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外(wai)资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大,23年恒(heng)生指数下跌(die)-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通(tong)胀持续高(gao)位,美联储不断(duan)推迟降息(xi)时间,“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利(li)率持续高(gao)位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地(di),预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的(de)美国债务,这(zhe)意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将(jiang)从(cong)2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户(hu)需求,可能(neng)出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务(wu)风险的(de)担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。。
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