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自(zi)4月份关税风波(bo)以(yi)来,对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼(long)罩(zhao)着全球(qiu)市场,ICE美(mei)元指(zhi)数上周五虽然小幅(fu)上涨了(le)0.3%,但今年迄今为(wei)止仍比去年同期(qi)下跌了9.5%。不少业(ye)内人士表(biao)示,在以色列对(dui)伊(yi)朗发动袭击后美元兑主要(yao)非美(mei)货币仅温和上涨,进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱(ruo)的迹象。
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精品国在线观看视频在线播放 分化(hua)中的(de)收敛:通胀回归A股(gu)较港股业绩(ji)占优,美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后,核心(xin)资产泡沫(mo)破灭,港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股(gu)则在新能源(yuan)和通胀推动的资(zi)源品行情下重(zhong)启上行通道,万得全(quan)A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备(bei)领涨,此外(wai)有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样(yang)涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行(xing)业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%,全(quan)A(非金融)净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净(jing)利润增速(su)21%,通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因之一。当前来看,关注通胀回(hui)归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有(you)望相对港股(gu)走强,但短(duan)期概率不大。此外,关注(zhu)美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。转手变装开始上难度了创(chuang)新药(yao)行情持续升温。百利天恒交流会、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰(zhe)伏后迎(ying)来拐点,万得创(chuang)新药指数年内(nei)大涨28.65%。TMT基(ji)金等纷纷关注,有医药分析师称“他们看得更猛”。
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