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4 月以来的反弹行情中市场(chang)轮动混乱且缺乏主(zhu)线(xian),核心因(yin)宏观因素扰(rao)动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进(jin)一步升级(ji)可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国(guo)内经济承压,企业盈(ying)利(li)复苏节奏(zou)趋(qu)缓;3)地缘(yuan)局势(shi)升(sheng)温加剧市场不(bu)确定性;4)区别于第一(yi)轮科技重估逻辑,当前缺(que)乏能催化(hua)行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下,市场(chang)预期偏弱,沪指超跌(die)反弹(dan)后仅围绕关税冲击前位置窄幅(fu)震(zhen)荡(dang),难以实现实(shi)质性(xing)突破;同时增量资(zi)金匮(kui)乏,一(yi)个(ge)直观(guan)的体现是融(rong)资余额未随指(zhi)数(shu)修(xiu)复至关税冲击前的水(shui)平(ping)。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相对无(wu)序。而从短期来(lai)看,“电风扇”式的主题轮动仍(reng)将持续。
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