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久久精品福利 周五(6月13日),受(shou)外围局势骤变影响,全球资金风险偏好降低,A股科技悉数回(hui)调。金融科技板(ban)块震荡走(zou)低,成份(fen)股跌多涨少,共计8股逆市上涨,其中四(si)方精创领(ling)涨5%,恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面,楚天龙逼近跌(die)停,兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超(chao)6%。机场回应奥凯航空BK2931起飞后返航:初步判断是机械故障导致,旅客已顺利到达展望下半年(nian),虽然绝(jue)对收(shou)益近期或受到风险偏好的约束,我们仍维持对欧洲权益(yi)市场(chang)相对积极(ji)的(de)态度。主要利好的因素包括:(1)周期上,与美国的经济动能差有望进一步收敛(lian);(2)结(jie)构上,有望(wang)在全球资金(jin)再配置中受益。关税层面,虽然整体(ti)来说欧(ou)洲(zhou)权益市场在美国(guo)的营收敞口较大(Euro Stoxx 19%的营收来自于美国),但我们的行业分析(xi)师指出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式。向前看,需要注意来(lai)自盈利端的(de)风险(xian),一是美国和(he)全(quan)球经济增长是否边际(ji)放(fang)缓,及其幅度(du),二是关税有可能(neng)带来的成本和收入端(duan)的双重压力。同时,欧元的升值也给以美元计价(jia)的营收增长带来压力(Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来(lai)自欧洲以外地区)。特朗普签署行政令要求大幅削减(jian)美国处(chu)方药价格,也可能(neng)对欧洲市场盈利(li)影(ying)响较大(生物医药占2024年欧(ou)洲市场整体利润(run)的13%)。行业方面,我(wo)们(men)仍(reng)然看好受财政(zheng)政策利好的银行和国防领域,以及偏防御且也能在财政转向(xiang)中受益(yi)的公用事业和电信,整体仍然以(yi)政策驱动内需为主线。
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