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2025-06-27
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東(dōng)吳(wú)證券(quan)認(rèn)爲(wèi),4月以來(lái)的反彈(dàn)行情中市場(chǎng)缺乏較(jiào)明確(què)的主線(xiàn),短(duan)期來看,“電(diàn)風(fēng)扇”式的主題(tí)輪(lún)動(dòng)行情仍將(jiāng)持續(xù)。在此期間(jiān),把握高(gao)低切換(huàn)節(jié)奏昰(shì)穫(huò)取超額(é)收益(yi)的關(guān)鍵(jiàn)。
以伊冲突升级 全球油价影响几何? 专家:短期内国际油价将震荡走高
东(dong)吴证券认为,4月以来的反(fan)弹(dan)行(xing)情中市(shi)场缺(que)乏较明确的主线(xian),短(duan)期来看,“电风扇”式(shi)的主题轮动行情(qing)仍将持续。在此期间,把握(wo)高(gao)低切换节奏是获取超额收益(yi)的关(guan)键。
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东吴证券(quan)认为,4月以来的反弹行情(qing)中市场缺乏较明确的(de)主(zhu)线,短(duan)期来看,“电风扇”式的主题轮动(dong)行情仍将持续。在此期间,把握高低切换节奏是(shi)获(huo)取超额收益的(de)关键。
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本周(6月9日至13日),A股市场持续活跃,成交规模连续5日超过1万亿元。A股指(zhi)数方面,本周创业板指小(xiao)幅上涨0.22%,沪指小幅下跌0.25%,深证成指下(xia)跌(die)0.6%,北证50下跌3.11%。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”🌽🍏🍈。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💌😠💟,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👗🧅🥝,零部件集中度持续下滑🍑🩰🍊、竞争环境进一步加剧🍉💟。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👄🤬👿👞,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍍,意味着积极信号🥦👄🍒🥬,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势。
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政(zheng)筴(cè)麵(miàn)上(shang),從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底,全國(guó)藥(yào)品集採涉及435箇(gè)(ge)品種。新藥研髮(fà)資金需求大、週(zhou)期長(zhǎng)、失敗(bài)率高,每年的醫(yī)保(bao)談(tán)(tan)判雖(suī)然使(shi)創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)提速,但醫藥支付能力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外,很多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥物(wu)“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重,一些創新藥企挐(ná)不到(dao)很好的迴(huí)報(bào)。
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QVR Advisors 管理合伙人兼联(lian)席首席投资官(guan)本・艾弗特(Benn Eifert)表示:“通常情(qing)况下,地缘政(zheng)治事件会引发膝跳(tiao)反射式的反应,但不会产生持久影响,除非有某些特殊原(yuan)因。股市波动率的反应‘幅度不大,可能很快(kuai)就会消散’。”。
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东吴证券认为,4月(yue)以来的反弹(dan)行情中市(shi)场缺乏较明确的主线,短期来看,“电风扇”式的主题轮动行情仍将持(chi)续。在此期间,把握高低切换节奏是获取超额收益的关键。
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