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亚洲国产精品综合欧美
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2025-06-27
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随着地缘政治风险(xian)升温,4 月关祱动(dong)荡期间的黄金抢购潮以较小规模重(zhong)现。SPDR 黄(huang)金交易基(ji)金(jin)(GLD)的一个月期看涨期权偏斜度(du)已升至 4 月 16 日以来(lai)的最(zui)高水平,而黄金价(jia)格再次接近历(li)史高点。
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隨(suí)着(zhe)地緣(yuán)政(zheng)治風(fēng)險(xiǎn)陞(shēng)溫(wēn),4 月關(guān)祱動(dòng)(dong)盪(dàng)期間(jiān)(jian)的黃(huáng)金搶(qiǎng)(qiang)購(gòu)潮以較(jiào)小(xiao)槼(guī)糢(mó)重現(xiàn)。SPDR 黃金交(jiao)易基金(jin)(GLD)的一箇(gè)月期看(kan)漲(zhǎng)期權(quán)偏斜度已陞至 4 月 16 日以來(lái)的最(zui)高水平,而黃金價(jià)格(ge)再次接近(jin)歷(lì)史高點(diǎn)。
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随着地缘政治风险升温💝🍎👞🍏,4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金(GLD)的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平💝💝😻👡🥦,而黄金价格再次接近历史高点。
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当然🩲🧄,部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响,推动该计划落地的政治博弈也不简单🎒😈🥿。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩😻👢、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的🍋,富有创造力的政客应该接纳这一想法🍄🧡🩲。
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建议在6~8月(yue)的(de)半年报(bao)季,更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑,避免(mian)频繁对宏观信息做出过度(du)的(de)反(fan)应或交(jiao)易,同(tong)时警(jing)惕微盘风(feng)格(ge)的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服(fu)务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光(guang)模块、交换机、算力租(zu)赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确,建议重点关(guan)注字节生态链(lian)公司,以及绑定品(pin)牌客户成长的零部(bu)件及模组公(gong)司,品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产(chan)品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动(dong)及环境变(bian)量突然(ran)变化的(de)背景下,港股是全球的风险(xian)资产的避风(feng)港,建(jian)议继续平衡A股和港股的配比(bi);3)建议开始(shi)重新(xin)关注政(zheng)策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能(neng)催生(sheng)新一轮的(de)政策加码,但(dan)需要耐心等待。
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二、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险💯。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期💟🧅🍌🩳,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后😈🥕。另外,中国全球竞争力提升的验证过程🩱🥝,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🤍🧄、市场上涨后🧅👘,验证的容错会有所降低🍇👿💞,也可能成为扰动的来源🥬👅🥕🩳🍒。。
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