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2025-06-29
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A股市場(chǎng)麵(miàn)臨(lín)政筴(cè)轉曏(xiǎng)與(yǔ)業(yè)績(jī)(ji)企穩(wěn)的機(jī)遇。需求耑(duān)穩住樓(lóu)市、股市與供(gong)給(gěi)耑整治(zhi)“內(nèi)捲(juǎn)(juan)式”競(jìng)爭的政(zheng)筴導(dǎo)曏(xiang)日益明確(què)(que),AI引領(lǐng)(ling)的創(chuàng)新週期、新能(neng)源破跼(jú)等變(biàn)化值得重視(shì)。投資(zi)者可(ke)攷(kǎo)慮(lǜ)採(cǎi)取“深挖Alpha、等待Beta”的投資筴(ce)畧(lüè)應(yīng)對(duì)。
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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供(gong)给端整治“内卷式”竞争的政(zheng)策导(dao)向日益明确,AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者(zhe)可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策(ce)略应对。
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具体来看🧄,基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%🍆💔👡🧄,而其早盘曾暴跌 2.1%💕🥔;TA-125 指数在下跌 2% 后🩰,当日收盘上涨 0.4%。
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从背后(hou)因素来看:1、上涨中的追赶或来(lai)自货币超预期宽松,A股在上涨中(zhong)弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降准降息节奏及幅度;2、分化(hua)中(zhong)的收敛:21年通胀回(hui)归A股较港股业绩占优(you),美联储(chu)加息(xi)预期(qi)冲击港股下跌,当前关注通胀回归节(jie)奏和美联(lian)储降息预期(qi)变化;3、下跌中的收敛(lian)或来自美联储加息或推迟降息,美元(yuan)走强,外资流出,外(wai)资持股占比(bi)更高的港股跌幅更深,当前债务风险担(dan)忧(you)下,美元走强短期概率不大。
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但“散装”绝(jue)非一(yi)盘散沙,竞争也非“内卷式”的抢地盘(pan)。南京生物(wu)医药研(yan)发能(neng)力全国领先,苏州生物医药已形成现(xian)代产业集群,两者在市场(chang)一拍即合;地处苏南的江阴与身在江(jiang)北的靖江共建工业园区(qu),南北结对结出了硕果。在长三角一体化(hua)发(fa)展浪潮(chao)中(zhong),江(jiang)苏省内也正在形(xing)成(cheng)“苏南引领(ling)、苏中崛(jue)起、苏北赶超”的梯度发展模(mo)式,产业(ye)链深(shen)度协作,形成了强大的(de)共生网络,一(yi)起融入新发展格局,当弄潮儿挑大梁。
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不过高盛还指出,基于基本面持续改善,中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位。报告显示,“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率🧅,较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价,远低于历史均值👅👠,更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看,若中国民企能获得类似美国的估值溢价,其市场集中度将从11%升至13%👄,为这些企业增加3130亿美元市值。。
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