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国产精品久久久久久久人热分化中的(de)收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美(mei)联储降息预期影响港(gang)股表现(xian)。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后,核(he)心资产泡沫破灭(mie),港股在美联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的(de)资源品行情下(xia)重启上行通道,万得全A全(quan)年上涨9%,结构上电力设备领涨(zhang),此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属(shu)性导致通(tong)胀(zhang)环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%,全A(非金融)净利润增速从(cong)20年(nian)3.4%大幅升至(zhi)21年的25%,港股21年全年净利(li)润增速21%,通胀回归(gui)带来A股相(xiang)较港股业绩的优势放大(da),是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来看,关注通胀(zhang)回归的节(jie)奏和幅度,若价格水(shui)平(ping)快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预(yu)期,若降息时点持续延后,海外流动性(xing)趋紧对港(gang)股冲击更大,可能(neng)出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。。
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