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2025-06-28
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日本:短期(qi)谨慎,但(dan)政策逆风(feng)过后(hou),仍值(zhi)得关注(zhu)。逆风因素(su):(1)弱(ruo)美元,对以海外(wai)营收为主(zhu)的日本市场有(you)所压制(zhi);(2)整体尚未看到全球风险偏好(hao)的(de)明显催化,而日本是全球弹性最大的市(shi)场之一;(3)政治层(ceng)面上,石破茂**对本国经济和资本(ben)市场缺乏支持(chi);(4)经济数据尚未出现明显改善。但整体而(er)言,日本目(mu)前估值仅为(wei)历史中性(xing)水平,相对估值(zhi)仍有吸引力。此外,随着日本走出通缩(suo)和日特估的持续演绎,我们结构(gou)性上(shang)看(kan)好日本市场,建议关注投资机(ji)会(hui)(详见《全球研究:百年变局投哪里?全球权益市场的特性(xing)与共性》)。
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