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2025-06-28
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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具(CME FedWatch Tool)显示🍎👅🥬,交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🥦🥭😻🍓。
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正确的做法是避免 “预先承诺”。加(jia)州本应先投入少量资金(jin)制定(ding)经济的(de)方案,再(zai)提(ti)交立法机构审(shen)批。若通(tong)过,再(zai)好不过;若否决,也无妨。无论如何(he),都不会陷入无(wu)底洞(dong) —— 还造不(bu)出火(huo)车。
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三大主线配置机会(hui):第(di)一,安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配(pei)置需求,在外部不(bu)确定性与(yu)低利率环境下(xia)兼具安(an)全边际与收益确定性。第二(er),科技仍将是中长期配置主线。短期来看,在市场主线快速轮动的环境下,建议关注估值较低的细分板块。第三(san),政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效,新消费(fei)潜力在消费行为重构与技术深度赋(fu)能下持续(xu)释放。
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政治情(qing)緒(xù)驅(qū)動(dòng)的交易可能付齣(chū)昂貴(guì)代價(jià)。比如在4月關(guān)稅(shuì)危(wei)機(jī)(ji)中選(xuǎn)(xuan)擇(zé)抛售的投(tou)資者,錯(cuò)失了標(biāo)普500指數(shù)(shu)后續(xù)收復(fù)失地竝(bìng)偪(bī)(bi)近歷(lì)(li)史高點(diǎn)(dian)的反彈(dàn)(dan)。
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当下投资者仍应谨慎💕,勿在情绪高点盲目追高🧅💌💌。配置上看好三条主线:一是黄金、稀土🤬🍏、核电设备等安全资产💋👠🩲,建议适度配置并密切关注政策节奏;二是恒生科技指数、中资服务器🍑🍌👠、算力基础设施及部分半导体设备公司🍒,兼具主题催化与估值修复逻辑👙🌽;三是建议继续持有部分高分红😡、公用事业与类债属性资产,实现资金避险与低波动配置。。
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