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2025-06-28
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恒生科技指数当前估(gu)值(zhi)水平处于历史低位,具备较强的估值(zhi)修复潜力。随着南向资金持续加仓,2025年(nian)1月(yue)单月净买入额突破1250亿港元,创下近四年(nian)新(xin)高,市场流动性得到明显改(gai)善。
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行業(yè)配寘上,適(shì)(shi)度均衡配寘,建議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用(yong)(輭(ruǎn)件、硬件)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn),建(jian)議關註:自主可控、竝(bìng)(bing)購(gòu)重組等。
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一是自由现金流产品🍌🧡。数据显示💕🍆,71只新成立的ETF中有21只为自由现金流产品🍍,发行规模达到123.48亿元🧡💞👜🥑,在整体308.54亿元规模中占比达到40%。21只ETF集中在20家公募基金公司中,以大中型机构为主🥒👗🍍🍏,既有易方达基金、南方基金🍈、嘉实基金、广发基金等头部公募,也有摩根基金🎒、华宝基金👘👿、方正富邦基金等中小公募。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场💖,可适当降低宏观分析权重🥥🍒👡,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😠😻🍈🍈。另一方面🍋🍊🍋,25年7月前👡、25年剩余时间以及2026年👜🥾💖👛,宏观主要矛盾各不相同🍑。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落🍑,国内政策对冲重要性提升🌽🩰👚;2026年重点看供需格局改善💟🍌🥦🍊。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限💖🩰。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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