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国产成人综合久久分化中的收(shou)敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联(lian)储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化,尤其(qi)港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年(nian)春节后,核心资产泡沫破灭(mie),港股在美联储加息(xi)预期(qi)升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年(nian)下(xia)跌(die)-14%。A股则在新能(neng)源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全(quan)年上涨(zhang)9%,结构上电力设备领涨,此外有(you)色(se)金属、煤炭(tan)、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响(xiang),同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性(xing)导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高(gao)点13.5%,全A(非(fei)金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润(run)增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年(nian)A、H行(xing)情分化的重(zhong)要(yao)原因之一。当前来(lai)看(kan),关(guan)注(zhu)通胀回归的(de)节奏和幅度,若价格水平(ping)快速回升,A股业(ye)绩优势放大,有(you)望相对港股走强,但短期(qi)概率不大(da)。此(ci)外,关注美联储降息预期(qi),若降(jiang)息时点持续延后,海外流动(dong)性趋紧对港股(gu)冲(chong)击更大,可(ke)能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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