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2025-06-28
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人声(sheng)鼎沸,这是创新药曾经熟悉的行情(qing),但这一次来(lai)得更猛。有医药分析师告(gao)诉《每日经济新闻》记者,现在大家的热情都在创新药(yao),全行业都在看,包括电子、计算机、TMT,他们甚至看得更猛,会找(zhao)一些之前(qian)医药分析师都没(mei)怎么关注(zhu)的公司。
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人声鼎沸,这是创新药(yao)曾经熟悉的行情,但(dan)这一次来得更猛。有医(yi)药分析师告诉《每(mei)日经(jing)济新闻》记者,现在大家的(de)热情都(dou)在创新(xin)药,全行(xing)业都在看,包括电子、计算机、TMT,他们甚至看得更猛,会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。
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分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优😡🥾,美联储降息预期影响港股表现💘。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭💯🎒,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%🥑🍅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨👞🍒💘😈,此外有色金属💞、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍎🍄💖🍍💕,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149💗💘💌🩲。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍄💯👢,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👅🥾🥻,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一🤬🥬💯🥬。当前来看🥻🍈🥕,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升👡😻🥥,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外🍄,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后💔,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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槑(méi)斯特解釋(shì)稱(chēng),雖(suī)然像最近的(de)勞(láo)工咊(hé)通(tong)貨(huò)膨脹(zhàng)報(bào)告這(zhè)樣(yàng)的(de)“硬”經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)令人皷(gǔ)舞,但“真(zhen)正的問(wèn)題(tí)昰(shì)今年下(xia)半年會(huì)髮(fà)生什麼(me),以及這些趨(qū)勢(shì)昰否會繼(jì)續(xù)下去。這就昰我們(men)仍(reng)然(ran)存在高度(du)不確(què)定性的(de)地方。”
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中泰(tai)证券表示,作为资金避险与低波动配置的重要去处,投资者可(ke)持有部分高分红、公用事业与类(lei)债属(shu)性资产。中长期来看,AI与半导体(ti)产(chan)业中游(you)方(fang)向,有望受到主题催化与估值低(di)位(wei)修复的双重驱动(dong)。。
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