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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng))值得重点关注;应用环节需要(yao)持(chi)续跟踪观察,其中多模态视(shi)觉理(li)解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司(si),以及(ji)绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司,品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品;2)港股步入(ru)自下而上的选股阶段(duan),地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是(shi)全球的风险资产的避风港(gang),建议继续平衡A股和港股(gu)的配比;3)建议开始重新(xin)关注政策信号,未来(lai)价格信号的进一步(bu)普遍下行可(ke)能(neng)催生新一轮的政策加码(ma),但需要耐心(xin)等待。
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