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2025-06-27
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久久精品呦女 【观(guan)策·论市】中东军事冲突和(he)中报(bao)业绩(ji)预告对A股的影响。当地时间6月13日凌(ling)晨,以色列(lie)对伊朗核(he)计划发(fa)动空袭。当前中东局势会压制(zhi)全球市场(chang)风险偏好,全(quan)球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格,进一(yi)步可能(neng)传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看,地缘冲(chong)突不确定性引发的(de)市场避险情绪可能促(cu)使资金流向红利等防御性板块;其中油气与贵金属(黄金(jin)、白银等(deng))或将存在较优的投资机会;考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航线受到影响,叠(die)加原油价格飙涨,将会(hui)推高运力(li)成本,加剧(ju)全球通胀,具有国际航线运(yun)营资质(zhi)的公司将具备(bei)较好的投(tou)资机会。从披露中报业绩预告来看,仅主板强制(zhi)要求披露且披露比例高于(yu)其他(ta)板块;2019年以来,6月15日-7月15日业(ye)绩预告向好率较(jiao)高的行业或(huo)是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应(ying),大盘成长风格、创业板(ban)指数在(zai)收益率上表现(xian)较好。临江仙破万短期来看,海外地缘冲突再加(jia)码,关注贵金属、原油相(xiang)关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突,石(shi)油供(gong)给约束收紧(jin)和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加,两(liang)类商品(pin)有望保(bao)持韧性。黄金价格今年在美(mei)债(zhai)信用持续性问题的先抑后扬下,迎来了先涨后跌的节奏,原(yuan)油在贸易影响需(xu)求的前(qian)景约束下,也经历了漫长调整期,此次中(zhong)东地缘冲突带来供给端约束的价格修复,从弹性来看能源强于贵金属,确定(ding)性角度贵(gui)金属强于能源(yuan)。
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