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建议在6~8月的半年报季,更加注(zhu)重回归(gui)产业趋(qu)势的(de)投资逻辑,避免频繁对宏(hong)观信息做出过度的反(fan)应或交易,同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算(suan)力供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等)值得重点关(guan)注;应用环节需要持续跟踪观察,其(qi)中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重(zhong)点关注字节生态链公司,以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等(deng)产品;2)港股步入自下而上的选(xuan)股阶段,地缘扰动及(ji)环(huan)境变(bian)量突然变(bian)化的背景下,港股是(shi)全球的风险资产的避(bi)风港,建(jian)议继续平衡A股和港股的配(pei)比;3)建(jian)议开始重新关注政策信号,未来价(jia)格信号的(de)进一步普遍下行可(ke)能催生新一轮的政策加码,但需要耐(nai)心等待。
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