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2025-06-27
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从产品类型看,年内已清盘产(chan)品中,权益产品占比七成(cheng)。这其中,无论(lun)是(shi)被动指数类产品,还是主(zhu)动管理产品(pin),新能源、医药、消(xiao)费(fei)等行业主题基金已成为(wei)清盘“重灾区”。
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行业视角🥭💔👗🥑🍎,我们认为工业板块将继续受益能源转型👜👠🍅🧡、基建项目和数据中心投资推动😠,尽管电气化订单增速有所回落,但在手订单为收入带来较高确定性;工业自动化板块随着去库存接近尾声,预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期,TMT和公共事业同比加速的确定性较高💌💟🥒;从资本品子板块2025年EPS一致预期看,国防👜、电气设备预计维持较高景气度,预计2025年分别实现59%和26%的同比增长💘😈,其他子板块(工业集团、工程基建、建筑产品)EPS在宏观环境边际宽松背景下👜🥕🍍,预计2025年实现10%左右同比增长💋。
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展望A股后(hou)市,待(dai)相关事件充分消化后,或不必过度(du)悲观。光大证券认为,近期国内政策仍(reng)积极发力,预计后(hou)续政策(ce)仍将(jiang)持续落地。内外因素交织之下,预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一(yi)直是近期(qi)国内政策的重点,未来(lai)有望持续迎来(lai)政(zheng)策催化,此外,消费行业业绩整体更具韧(ren)性,建(jian)议关注食品加工、专业服(fu)务、休闲食品等行(xing)业。
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本周企业财报较少🧄🥒,亮点包括住宅建筑商莱纳(Lennar)🍆🧡、会计师事务所埃森哲(Accenture)、杂货连锁克罗格(Kroger)和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报。
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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝酿,特朗普多次称加拿大应成为美国第 51 个州 —— 尽管他最近较少提及此事。加拿大人赴美旅行量骤降🍄💔😡,周六加拿大境内出现**特朗普的活动,与美国数十个主要城市的 “无君主” **相呼应。。
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