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对于(yu)以伊冲突影响,我(wo)们认为: 1)美股、A股和港股方(fang)面,地缘冲击(ji)影响偏短期(qi),军工、大金融板块(kuai)相对受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木(mu)兹海峡原(yuan)油(you)运输占全球(qiu)海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的(de)推动。3)黄金而言,地(di)缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍(reng)有新高可能。
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