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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的(de)震荡市,是(shi)基准判断。这个判断有什么下行风险(xian)?我们认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风(feng)险,比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下行风险,只能是长传导链条(tiao)的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中(zhong)国(guo)需(xu)求也可(ke)能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后(hou)。而在中长(zhang)期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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